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    EIA原油库存略超预期美油短线小幅下挫
     

      扫描或点击关注中金在线日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至6月19日当周美国除却战略储备的商业原油库存略超预期,精炼油库存小幅超预期,汽油库存降幅低于预期。EIA数据公布后美国原油价格短线日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至6月19日当周美国除却战略储备的商业原油库存略超预期,精炼油库存小幅超预期,汽油库存降幅低于预期。EIA数据公布后美国原油价格短线美元。

      具体数据显示,美国截至6月19日当周EIA原油库存变动实际公布144.20万桶,预期增加114万桶,前值增加121.5万桶。

      此外,美国截至6月19日当周EIA汽油库存实际公布减少167.30万桶,预期减少176万桶,前值减少166.6万桶;美国截至6月19日当周EIA精炼油库存实际公布24.90万桶,预期减少21.1万桶,前值减少135.8万桶。

      EIA报告显示,美国上周原油出口增加69.5万桶/日至315.7万桶/日。上周美国国内原油产量增加50万桶至1100万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1706.9万桶/日,较去年同期减少17%。

      EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口654万桶/日,较前一周减少10.2万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加144.2万桶至5.407亿桶,增加0.3%。

      EIA报告显示,上周美国墨西哥湾沿岸原油库存升至历史新高。美国国内原油产量连续11周录得下滑后本周录得增长。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续7周录得下滑。美国汽油库存变化值创5月15日当周(6周)以来新低。美国原油库存变化值连续3周录得增长。美国原油价格5分钟图显示

      北京时间周三(6月24日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至6月19日当周API原油库存增加174.9万桶,预期增加36.7万桶;汽油库存减少385.6万桶;精炼油库存减少260.5万桶。

      知名金融博客零对冲表示,API原油库存增幅大于预期,美油在数据公布后小幅走低。IHS Markit能源市场分析师Marshall Steeves表示,石油需求前景不太明朗,因为一些国家的新冠肺炎病例出现了激增。

      美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅超预期,汽油和精炼油库存降幅超预期。

      具体数据显示,API公布,截至6月19日当周,美国上周原油库存增加174.9万桶至5.45亿桶;库欣原油库存减少32.5万桶。API公布,上周汽油库存减少385.6万桶;上周精炼油库存减少260.5万桶。API数据还显示,美国上周原油进口增加9.7万桶/日。

      据行业消息人士、委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)的文件和航运数据显示,由于全球炼油商为避免违反美国的制裁措施而避开委内瑞拉原油,装载着相当于委内瑞拉近两个月石油产量的油轮被困在海上。

      美国正在加紧制裁,以减少委内瑞拉的石油出口,减少该国总统马杜罗的主要收入来源。

      根据数据显示,至少有16艘载有1810万桶委内瑞拉石油的油轮被困在全球各地的海上,买家为了避免违反制裁措施而避开这些油轮。有些船只已经在海上航行了6个多月,航行到几个港口却没有卸货。

      美国政府本月已将参与委内瑞拉国家石油公司石油贸易和运输的船只和商人列入黑名单,并威胁要将更多船只和商人列入制裁实体名单。

      页岩带来的巨无霸式增长改变了能源格局,使美国成为全球领先的原油生产国。但一场全球大流行的卫生事件让一切都变了,如日中天的页岩油,也最终没有能够将“规模”转化成利润。现在,上攻无力的原油价格,累积如山的债务和争相逃跑的资本,让美国页岩油行业走进令人窒息的破产和价格战的漫长通道。

      机构发布的一份研究报告显示,油价为每桶35美元时,约30%的美国页岩气运营商陷入“技术破产,即这些运营商的贴现未来价值低于其的总债务。按照同样的标准,当油价为20美元每桶时,美国一半的页岩油运营商陷入技术性破产。

      该报告称,尽管页岩油发展迅猛,但也繁荣见顶,而且在这么多年里,该行业并没有赚到足够多的钱。除了技术上资不抵债的公司外,20%的美国页岩油运营商的财务压力的临界点是油价为35美元。

      页岩油也曾是资本追逐的宠儿,加上美国最近十多年一直实行较低的利率,该行业通过各种融资渠道,获得丰厚的资金。资金支持,使得美国页岩油技术突飞猛进,产量激增。近十年来,页岩油行业总共烧掉3000亿美元!但没想到的是,到了要债务偿还期时,原油价格意外大跌了。

      上周,BP(英国石油公司)减记了约6%的资产价值;埃克森美孚在第一季度承担了29亿美元与减记相关的费用,导致该公司自1999年以来首次出现季度亏损。

      大石油公司资产减记只是开始,页岩油行业预计将经历大约3000亿美元的资产减记。虽然这些资产减值不会直接影响一家公司的现金水平,但它们确实恶化了本已岌岌可危的杠杆指标。这是因为减记不会抹去开发钻井项目积累的债务。

      随着即将到来的减记浪潮,美国页岩行业的杠杆率可能从40%飙升至54%,可能引发“包括破产在内的许多负面事件”。数据显示,今年已经有18家油气公司出现债务违约,而去年全年才20家。

      金融压力可能会引发一系列石油公司在最后关头的合并,这些公司无力偿还债务或为债务再融资。 美国最大的两家石油公司雪佛龙和埃克森美孚有财力收购陷入困境的页岩油公司。 但也挽救不了行业颓势。

      油价的希望和页岩油的希望全都寄托在全球经济复苏,目前来看,全球经济恢复之路仍然障碍重重。

      一个月前,美国企业申请破产保护的案例与失业率和贷款拖欠之间保持着惊人的相关性,这也预示着,一波“史诗级”的破产浪潮即将淹没美国经济。

      现在,这股浪潮似乎已经到来,因为根据数据,上周至少有13家美国公司寻求破产保护,与全球金融危机的顶峰相当。这是自2009年5月以来最严重的一周,以长期低迷的消费者和能源行业为首。

      虽然石油价格战造成的能源行业危机导致是今年破产激增的第二大原因,但还有更多其他行业的企业在当前就要倒闭。

      一项分析发现,当原油价格达到每桶35美元时,近三分之一的美国页岩气生产商在技术上已经资不抵债。尽管西德克萨斯中质油的价格略有上涨,但这并不能阻止15年来由债务推动的产量增长将会惩罚许多页岩油生产商。

      雪上加霜的是,春季的重新决定期导致大多数高收益借贷者看到了基于储备的贷款。由石油和天然气储备抵押品价值决定的借贷基础平均减少了23%,这意味着大多数能源公司现在获得流动性的渠道减少了约25%。

      当然,目前企业信贷方面的改善与基本面几乎没有关系,而是完全依赖于美联储给予的大量流动性:美联储先后宣布插手企业债市、购买企业债ETF和“个别”企业债,这些都全面提升了信贷水平,给一些陷入困境的企业带来了新生。

      但令人不安的是,分析师将当前的涨势与2008年4月的复苏进行了比较,并预测供应低迷的局面将卷土重来:2008年4月的复苏并未持续多久。它在6个月后的全球金融危机中达到顶峰。

      据统计,欧佩克6月份供应量预计将进一步下降125万桶/日,但距离完全达到减产协议还差155万桶/日。

      据外媒,有不愿透露姓名的欧佩克代表说,5月减产执行不到位的欧佩克成员国——尼日利亚、安哥拉、加蓬、文莱,近期向欧佩克提交了弥补减产配额的计划,包括它们将如何进行额外减产的细节。而伊拉克和哈萨克斯坦在上周的OPEC +会议上也已经提交了时间表。

      按照之前达成的减产协议,欧佩克+承诺减产970万桶/日,直到至少七月底,以抵消疫情造成的需求下降。970万桶/日约占全球产量的10%。

      但该协议并没有被完全执行,部分国家存在减产不到位的问题。上周召开的欧佩克+联合技术委员会(JTC)会议和联合部长级监督委员会对各国减产状况进行了监督评估,减产存在“作弊”的国家承诺在未来几个月内进一步减产以进行弥补。这意味着,从现在到9月,这些国家将额外减产126万桶/日。

      习惯性“作弊”的伊拉克5月份仅减产46%,不及配额的一半。现在它承诺将在未来三个月中额外减产57.3万桶/日,这意味着,它将在7月额外减产5.7万桶/日,在8月和9月额外减产25.8万桶/日。

      尼日利亚是减产执行力度第二差的国家,也已经承诺在6月至9月之间额外减产4.5万桶/日,以弥补5月份每天多生产的18万桶。

      下一次联合技术委员会(JTC)会议将在7月14日举行,联合部长级监督委员会(JMMC)在7月15日举行。另外,此前有消息称,沙特和俄罗斯计划在减产不到位的国家提交具体补偿方案后,举行一次新闻发布会,但目前该活动的时间尚未确定。

      需要注意的是,虽然欧佩克+的减产存在执行不到位的问题,但整体努力依旧可圈可点。

      今日俄罗斯6月17日消息,国际能源机构(IEA)修改了对2020年石油需求的预测。随着世界范围内取消防疫措施和恢复企业生产,亚洲国家的燃油消耗量恢复得最为积极。4月份,中国的石油消费水平几乎恢复到去年的指标,印度在5月份对原材料的需求也急剧增加。该地区各国越来越乐于从俄罗斯购买能源原料,因为比从中东进口石油便宜。

      2020年前5个月,亚太地区国家在俄罗斯乌拉尔牌石油(Urals)海路供货的进口商中所占比例达到21%,一年前该指标未超过7%。

      分析人士指出,中国是俄罗斯石油最积极的买家。中国海关数据显示,2020年4月从俄罗斯进口石油量同比增长17.7%,达到720万吨。同时,沙特阿拉伯由于取消了以前的优惠,并提高了对亚洲买家的售价,因此石油供应量下降18%,达到516万吨。

      分析师认为,与从正受美国制裁的德黑兰和加拉加斯进口石油相比,从俄进口可以保持稳定和安全。因此除中国外,韩国、马来西亚和日本对乌拉尔石油的兴趣也在增加。

      在欧洲石油消费仍然疲软的情况下,亚洲对乌拉尔石油购买量增加可能会对俄罗斯的预算状况产生积极影响。据俄罗斯银行的最新预测,该国2020年预算赤字可能约占GDP的4-6%。但过去一个月的油价上涨和对亚洲原料出口增长可能会减少俄国库收支间的负差。

      另据今日俄罗斯6月11日消息,俄罗斯总理米舒斯京批准了该国2035年前能源战略。

      该战略规定,到2024年俄罗斯地区的气化水平将从68.6%提高到74.7%,2035年将达到82.9%。2024年前将增加能源生产、燃料和能源综合体的出口,并增加对该行业的投资。

      4月份俄政府批准了2035年前能源战略草案。据能源部估计,该战略的实施将为该国的社会经济发展提供极大促进,并巩固俄罗斯在世界能源领域的地位。

      上周六(6月20日)俄罗斯能源部长诺瓦克在接受德国《商报》采访时表示,原油需求可能会在明年某个时候恢复到冠状病毒爆发前的水平。他说,当然,今年不会出现这种情况(指石油需求复苏)。我们希望明年就能实现,但这可能还需要两三年时间。

      诺瓦克发表上述言论之前,俄罗斯主权财富基金负责人发表声明称,欧佩克将减产延长至7月底之后没有意义,暗示届时石油市场供需应接衡。

      分析师撰文称,油价已经进入了复苏的中期阶段。他们将在一段时间内波动于40美元/桶水平,但不太可能出现巨大的偏差。尽管石油供应减少,但在目前阶段,因为需求方面仍然受疫情影响,进一步上涨至45-50美元/桶是不合理的。

      作为欧佩克+协议的次要参与者之一,伊拉克必须在周一交出计划,使产量达到7月份每日减产106.1万桶的目标,并交出另一份计划,以在未来三个月内弥补5月和6月未能达标的情况。

      根据最新公报,欧佩克目前的减产量没有达到赔偿条款中的目标水平。这一点之所以重要,是因为欧佩克+协议本身在违约方面存在风险。沙特和莫斯科的耐心正在逐渐减少,未来几天市场将关注各方对伊拉克计划的反应。

      如果欧佩克意识到自己不能信任联盟成员国,协议就难以维持,一旦协议被废弃,对市场会有严重影响。目前的减产水平是前所未有的,如果减产被立即取消,市场将再次被石油淹没,可能会导致油价再次暴跌。

      分析师认为,欧佩克相关国家是否遵守约定是本周的关键,大多数人的目光将集中在这些国家提出的计划上,而这些国家目前还没有达到协议要求。如果需求保持稳定,欧佩克提出的合规计划值得信赖,减产承诺得到遵守,在下一次欧佩克会议前,油价将在40-45美元/桶之间波动,该水平将成为油价的新基准。


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